本站消息，日前易方达沪深300非银ETF基金公布一季报牛领策略，2025年一季度最新规模72.25亿元，季度净值涨幅为-6.0%。
从业绩表现来看，易方达沪深300非银ETF基金过去一年净值涨幅为30.98%，在同类基金中排名331/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.89%，成立以来的最大回撤为-53.82%。
从基金规模来看，易方达沪深300非银ETF基金2025年一季度公布的基金规模为72.25亿元，较上一期规模83.08亿元变化了-10.82亿元，环比变化了-13.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.81%，无债券类资产，现金占净值比0.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.85%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为25.36%。
易方达沪深300非银ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又161天，2014年6月26日正式接手管理易方达沪深300非银ETF，任职期间累计回报为120.68%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为23.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300非银行金融指数,该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券,以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度以来,随着各项宏观政策继续发力显效,国民经济延续向新向好态势,经济发展质量稳步提高。但我们也看到,外部环境更趋复杂严峻,国内有效需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础还不稳固。总体而言,中国经济在一季度面临一定的挑战,但一揽子存量政策和增量政策继续发力显效,工业服务业较快增长,消费投资继续改善,新质生产力成长壮大,经济运行整体延续了2024年四季度的改善趋势,为A股市场稳定发展提供了较好的基本面支撑。此外,DeepSeek在全球人工智能领域脱颖而出,让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识,也带动了中国资产的价值重估。资本市场方面,A股市场在一季度呈现出明显的结构性行情,聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异,代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。从市场主流指数的表现来看,代表小盘成长风格的北证50、中证2000、科创综指等指数表现较好,而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。报告期内券商和保险行业均受到了权益市场整体表现不佳的影响,市场风险偏好下降,导致券商的经纪业务和自营业务承压;投资端的利率和权益市场表现不佳,导致保险公司的投资收益承压。市场情绪和政策环境的变化都对这两个板块的市场表现产生了一定的影响。在上述多重因素综合影响下,报告期内沪深300非银行金融指数下跌6.22%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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